Son Güncelleme Tarihi
06.09.2010
Portföy Bilgileri
Yatirim ve Yönetime Iliskin Bilgiler
| Halka Arz Tarihi 30.05.2005
|
|
06.09.2010 itibariyle |
|
| Fon Toplam Degeri | 3.954.578,67 |
| Yatirimci Sayisi | 548 |
| Birim Pay Degeri | 0,015831 |
Portföy Dagilimi |
|
| Hisse Senetleri (%) | 0 |
| Devlet Tahvili/Bono (%) | 24,90 |
| Ters Repo (%) | 75,10 |
| BPP (%) | 0 |
| Toplam (%) | 100 |
Fonun Yatirim Amaci/Stratejisi
| Fon , B Tipi Likit Fon olup , portföyünde devamli olarak
vadesine en fazla 180 gün kalmis likiditesi yüksek sermaye piyasasi araçlari yer
alir.Portföyün agirlikli ortalama vadesi en
fazla 45 gün olabilir. |
|
 |
Fon Iç Tüzügü |
|
Fon
Izahnamesi |
|
Mali
Tablolar |
|
Aylik
Raporlar |
|
Fon Pay Alim Satim
Esaslari |
|
Fon Karsilastirma Ölçütü ve Yatirim Stratejisi |
|
Karsilatirma Ölçütü Getiri Bilgileri |
|
Komisyon Bilgileri |
|
Fon Yönetim Ücreti ve Giris Çikis Komisyon Tablosu |
Portföy Yöneticisi |
||
Delta Menkul Degerler A.S. |
||
Fon Kurulu Üyeleri |
||
| FKB | Meltem Nasuhbeyoglu | |
| FKÜ | Seden Ayhan | |
| FKÜ | Nihal Erkan | |
Fon Denetçisi |
||
Demet Yaz |
||
Fon Müdürü |
||
Hülya Hür |
||
Kurucunun Ortaklik Yapisi |
||
Ortagin Adi/Soyadi-Ticaret Ünvani |
Pay
Tutari |
Pay
Orani |
| Fazli Özcan | 3.599.928 | 49.999 |
| M.Cem Fergan | 3.564.000 | 49.50 |
| E.Turgut Fergan | 28.800 | 0.40 |
| F.Kadir Özcan | 72 | 0.001 |
| Özlem Fergan | 7.200 | 0.10 |
| Toplam | 7.200.000 | %100 |