




								NISAN 2012 AYLIK RAPORU


	I- FONU TANITICI BİLGİLER

				A) FONUN ADI						DELTA MENKUL. DEĞ. B Tipi Likit Fon
				B) KURUCU ÜNVANI						DELTA Menkul Değerler A.Ş.

				C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI						DELTA Menkul Değerler A.Ş.

				D) FON TUTARI						10.000.000,
				E) FON TOPLAM DEĞERİ						6.167.629,71

				F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI						369.466.600,

				G) FONUN KURULUŞ TARİHİ						15/02/2005

				H) FONUN SÜRESİ						31/12/2025

		II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

					A) FONUN AY SONU FİYATI				,016693

					B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI				,016601

					C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI				0,56 %
					D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI				2,15 %


					E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI				4,35 %

					F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ

					a) Devlet Tahvili				17,85 %

					b) Ters Repo				82,16 %

					G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI				19,06 %

					H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVIR HIZI


					K) Ortalama Vade				9,16

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

															Nominal Değeri(1. TL)			Rayiç Değeri(1.TL)			YÜZDE (%)




			A) HİSSE SENETLERİ														,00
						1) Banka İştirak ve Hissedarları

																,00

			B-1) TERS REPO										5.860.650				5.584.432,44		90,51%


							TRT140813T19						680.135,00			1.000.267,91				16,21%

							TRT010420T19						155.000,00			83.017,28				1,35%
							TRT040614T12						1.068.680,00			1.000.257,50				16,21%

							TRT150513T11						3.391.570,00			3.000.762,65				48,64%

							TRT150513T11						565.265,00			500.127,10				8,11%
													600.000				585.439,26
			B-2) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI																9,49%


							TRT080812T26						600.000,00			585.439,26				9,49%
																	,00
			C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)


																,00
																	,00
			D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)


																,00
																	,00
			E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER


																,00
																	,00
			F) FİNANSMAN BONOLARI
						1) Banka İştirak ve Hissedarları

																,00

						2) Diğer Ortaklıklar
																,00

			G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ														,00





											1	/		3






						NISAN 2012 AYLIK RAPORU


												Nominal Değeri(1. TL)			Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)



	G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

			2) Diğer Ortaklıklar

													,00

	H) YABANCI MENKUL KIYMETLER													,00


													,00

	I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER													,00


													,00

	İ) DİĞER													,00


													,00

	J) VOB TEMİNATLARI													,00
			1) Vob Teminatları

					VOBTEM								,00

				FON PORTFÖY DEĞERİ						6.460.650,00			6.169.871,70

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

		A.FON PORTFÖY DEĞERİ					6.169.871,70

		B.HAZIR DEĞERLER					1.496,03

		a) Kasa					,00
		b) Bankalar					1.496,03

		c) Diğer Hazır Değerler					,00

		C.ALACAKLAR					,00

		a) Takastan Alacaklar					,00
		b) Ters Repo Stopajları					,00

		c) BPP Stopajları					,00

		d) HS Realize Stopaj					,00
		e) HS Potansiyel Stopaj					,00

		f) HB-DT Realize Stopaj					,00

		g) HB-DT Potansiyel Stopaj					,00
		h) Valörlü HB-DT Potansiyel Stopaj					,00

		i) Ödünç İşlemler Potansiyel Stopaj					,00

		j) HS Komisyon İadeleri Potansiyel Stopaj					,00

		k) Diğer Alacaklar					,00
		l) HS Ödenmiş Realize Stopaj					,00

		m) Peşin Ödenen HS Stopaj					,00

		n) Peşin Ödenen HB-DT Stopaj					,00
		D.DİĞER VARLIKLAR					,00

		E.BORÇLAR					3.738,02

		a) İhtiyatlar					,00

		b) Takasa Borçlar					,00
		c) Ödenecek Vergi					,00

		d) Ters Repo Stopajları					,00

		e) BPP Stopajları					,00
		f) HS Potansiyel Stopaj					,00

		g) HB-DT Potansiyel Stopaj					,00

		h) Valörlü HB-DT Potansiyel Stopaj					,00
		i) Ödünç İşlemler Potansiyel Stopaj					,00

		j) HS Komisyon İadeleri Potansiyel Stopaj					,00

		k) Yönetim Ücreti					2.856,12

		l) İhbar Karşılıkları					,00
		m) Diğer Borçlar					881,90

		n) HS Realize Stopaj					,00


								2	/		3

NISAN 2012 AYLIK RAPORU

o) HB-DT Realize Stopaj

,00

p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj

,00

FON TOPLAM DEĞERİ

6.167.629,71

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA

TUTAR

Aracılık Komisyonu

4.142,84

İlan Giderleri

99,00

Fon Yönetim Ücreti

2.856,12

Katılma Belgesi Basım Giderleri

,00

Denetim Ücreti

224,90

Noter Harç ve Tasdik Ücretleri

,00

Vergi Resim Harç vb Giderler

108,55

Takasbank Saklama Komisyonları

32,23

Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.

,00

Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri

,00

Stopaj Gider Karşılığı

,00

İhraç İzni / Kayda Alma Ücrt.

,00

TOPLAM

7.463,64

VI-
A)GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ ve ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HİSSE

NOMİNAL/TUTAR

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEGİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C) ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ

ÖDÜNÇ VERİLEN

ÖDÜNÇ ALINAN

Menkul Kıy. Cari
Piyasa Değ.(TL)

Miktar ( Adet )

Menkul Kıymetler

Cari Piyasa Değeri
(Nominal TL)

Teminat OlarakKabul Edilen Menkul

Tarih

Kurum