




								NISAN 2012 AYLIK RAPORU


	I- FONU TANITICI BİLGİLER

				A) FONUN ADI						DELTA MENKUL DEĞERLER B TİPİ DEĞİŞKEN FON
				B) KURUCU ÜNVANI						DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

				C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI						DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

				D) FON TUTARI						5.000.000,
				E) FON TOPLAM DEĞERİ						153.971,79

				F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI						11.106.500,

				G) FONUN KURULUŞ TARİHİ						24/01/2006

				H) FONUN SÜRESİ						31/12/2025

		II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

					A) FONUN AY SONU FİYATI				,013863

					B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI				,013917

					C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI				-0,39 %
					D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI				3,91 %


					E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI				-1,5 %

					F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ

					a) Devlet Tahvili				38,76 %

					b) Hisse Senetleri				14,19 %

					c) Ters Repo				47,04 %

					G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI				2,22 %

					H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVIR HIZI

					I) KORELASYON Katsayısı

					a) Aylık (%)				100,

					b) 3 Aylık (%)				99,9

					K) Ortalama Vade				11,8

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU


															Nominal Değeri(1. TL)			Rayiç Değeri(1.TL)			YÜZDE (%)



			A) HİSSE SENETLERİ										4.727				13.950,60		9,03%

						1) Banka İştirak ve Hissedarları
																,00

						2) Diğer Ortaklıklar

							AYGAZ.E						150,00			1.219,50				,79%
							MIPAZ.E						1.500,00			1.860,00				1,20%

							EREGL.Y						,30			,69				,00%

							EREGL.E						,69			1,66				,00%
							ISCTR.E						300,00			1.209,00				,78%

							THYAO.E						750,00			2.010,00				1,30%

							EKGYO.E						500,00			1.155,00				,75%
							YKBNK.E						400,00			1.304,00				,84%

							TTKOM.E						300,00			2.325,00				1,50%
							MGROS.E						75,00			1.295,25				,84%

							PETKM.E						750,00			1.567,50				1,01%

							ENKAI.E						,55			3,00				,00%
													88.395				82.018,84
			B-1) TERS REPO																53,08%


							TRT071112T14									,01				,00%
							TRT071112T14						88.395,00			82.018,83				53,08%

			B-2) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI										60.000				58.543,93		37,89%


							TRT080812T26						60.000,00			58.543,93				37,89%

			C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.)														,00


																,00


											1	/		3






					NISAN 2012 AYLIK RAPORU


											Nominal Değeri(1. TL)			Rayiç Değeri(1.TL)	YÜZDE (%)



	D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ)												,00



												,00

	E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER												,00


												,00

	F) FİNANSMAN BONOLARI												,00
			1) Banka İştirak ve Hissedarları

												,00

			2) Diğer Ortaklıklar
												,00

	G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ												,00




			2) Diğer Ortaklıklar

												,00
													,00
	H) YABANCI MENKUL KIYMETLER


												,00
													,00
	I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER


												,00
													,00
	İ) DİĞER


												,00

				FON PORTFÖY DEĞERİ					153.121,54			154.513,37

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

		A.FON PORTFÖY DEĞERİ				154.513,37

		B.HAZIR DEĞERLER				543,10
		a) Kasa				,00

		b) Bankalar				543,10

		c) Diğer Hazır Değerler				,00

		C.ALACAKLAR				23,71
		a) Takastan Alacaklar				,00

		b) Ters Repo Stopajları				,00

		c) BPP Stopajları				,00
		d) HS Realize Stopaj				,00

		e) HS Potansiyel Stopaj				,00

		f) HB-DT Realize Stopaj				,00

		g) HB-DT Potansiyel Stopaj				,00
		h) Valörlü HB-DT Potansiyel Stopaj				,00

		i) Ödünç İşlemler Potansiyel Stopaj				,00

		j) HS Komisyon İadeleri Potansiyel Stopaj				,00
		k) Diğer Alacaklar				23,71

		l) HS Ödenmiş Realize Stopaj				,00

		m) Peşin Ödenen HS Stopaj				,00

		n) Peşin Ödenen HB-DT Stopaj				,00
		D.DİĞER VARLIKLAR				,00

		E.BORÇLAR				1.108,39

		a) İhtiyatlar				,00
		b) Takasa Borçlar				,00

		c) Ödenecek Vergi				,00

		d) Ters Repo Stopajları				,00


							2	/		3

NISAN 2012 AYLIK RAPORU

e) BPP Stopajları

,00

f) HS Potansiyel Stopaj

,00

g) HB-DT Potansiyel Stopaj

,00

h) Valörlü HB-DT Potansiyel Stopaj

,00

i) Ödünç İşlemler Potansiyel Stopaj

,00

j) HS Komisyon İadeleri Potansiyel Stopaj

,00

k) Yönetim Ücreti

301,06

l) İhbar Karşılıkları

,00

m) Diğer Borçlar

807,33

n) HS Realize Stopaj

,00

o) HB-DT Realize Stopaj

,00

p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj

,00

FON TOPLAM DEĞERİ

153.971,79

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA

TUTAR

Aracılık Komisyonu

168,70

İlan Giderleri

117,00

Fon Yönetim Ücreti

301,06

Katılma Belgesi Basım Giderleri

,00

Denetim Ücreti

177,72

Noter Harç ve Tasdik Ücretleri

,00

Vergi Resim Harç vb Giderler

108,55

Takasbank Saklama Komisyonları

8,15

Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid.

,00

Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri

,00

Stopaj Gider Karşılığı

,00

İhraç İzni / Kayda Alma Ücrt.

,00

TOPLAM

881,18

VI-
A)GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ ve ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HİSSE

NOMİNAL/TUTAR

ISCTR.E ( TEMETTÜ )

42,20

AYGAZ.E ( TEMETTÜ )

150,00

EKGYO.E ( TEMETTÜ )

23,71

EREGL.Y ( BEDELSİZ )

,30

B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEGİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C) ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ

ÖDÜNÇ VERİLEN

ÖDÜNÇ ALINAN

Menkul Kıy. Cari
Piyasa Değ.(TL)

Miktar ( Adet )

Menkul Kıymetler

Cari Piyasa Değeri
(Nominal TL)

Teminat OlarakKabul Edilen Menkul

Tarih

Kurum