| NISAN 2012 AYLIK RAPORU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I- FONU TANITICI BİLGİLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A) FONUN ADI | DELTA MENKUL DEĞERLER A TİPİ DEĞİŞKEN FON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B) KURUCU ÜNVANI | DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI | DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D) FON TUTARI | 5.000.000, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E) FON TOPLAM DEĞERİ | 73.746,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI | 6.698.900, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G) FONUN KURULUŞ TARİHİ | 06/07/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H) FONUN SÜRESİ | 31/12/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A) FONUN AY SONU FİYATI | ,011009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI | ,011252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI | -2,17 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI | 5,22 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI | -13,08 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) Hisse Senetleri | 44,96 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) Ters Repo | 51,84 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI | 1,34 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVIR HIZI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I) KORELASYON Katsayısı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) Aylık (%) | 100, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) 3 Aylık (%) | 100, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Değeri(1. TL) | Rayiç Değeri(1.TL) | YÜZDE (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A) HİSSE SENETLERİ | 7.676 | 24.796,94 | 32,98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Banka İştirak ve Hissedarları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Diğer Ortaklıklar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYGAZ.E | 200,00 | 1.626,00 | 2,16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTKOM.E | 400,00 | 3.100,00 | 4,12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIPAZ.E | 1.500,00 | 1.860,00 | 2,47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EREGL.Y | ,03 | ,06 | ,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKENR.E | 1.000,00 | 2.140,00 | 2,85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EREGL.E | ,06 | ,15 | ,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISCTR.E | 500,00 | 2.015,00 | 2,68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THYAO.E | 1.000,00 | 2.680,00 | 3,56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YKBNK.E | 700,00 | 2.282,00 | 3,04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCHOL.E | 300,00 | 1.953,00 | 2,60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGROS.E | 125,00 | 2.158,75 | 2,87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EKGYO.E | 1.000,00 | 2.310,00 | 3,07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETKM.E | 750,00 | 1.567,50 | 2,09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENKAI.E | 200,45 | 1.104,48 | 1,47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-1) TERS REPO | 51.745 | 48.011,02 | 63,86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRT010420T19 | ,01 | ,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRT200313T16 | -,01 | ,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRT071112T14 | 51.745,00 | 48.011,02 | 63,86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | / | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISAN 2012 AYLIK RAPORU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Değeri(1. TL) | Rayiç Değeri(1.TL) | YÜZDE (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER | ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F) FİNANSMAN BONOLARI | ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Banka İştirak ve Hissedarları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Diğer Ortaklıklar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ | ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) Diğer Ortaklıklar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H) YABANCI MENKUL KIYMETLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İ) DİĞER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.369,64 | 3,15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J) VOB TEMİNATLARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Vob Teminatları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOBTEM | 2.369,64 | 3,15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FON PORTFÖY DEĞERİ | 61.790,18 | 75.177,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.FON PORTFÖY DEĞERİ | 75.158,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.HAZIR DEĞERLER | 2.533,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) Kasa | ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) Bankalar | 182,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) Diğer Hazır Değerler | ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.ALACAKLAR | 47,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) Takastan Alacaklar | ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) Ters Repo Stopajları | ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) BPP Stopajları | ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d) HS Realize Stopaj | ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e) HS Potansiyel Stopaj | ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f) HB-DT Realize Stopaj | ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g) HB-DT Potansiyel Stopaj | ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h) Valörlü HB-DT Potansiyel Stopaj | ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i) Ödünç İşlemler Potansiyel Stopaj | ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| j) HS Komisyon İadeleri Potansiyel Stopaj | ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k) Diğer Alacaklar | 47,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l) HS Ödenmiş Realize Stopaj | ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m) Peşin Ödenen HS Stopaj | ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n) Peşin Ödenen HB-DT Stopaj | ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D.DİĞER VARLIKLAR | ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E.BORÇLAR | 1.642,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) İhtiyatlar | ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | / | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISAN 2012 AYLIK RAPORU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) Takasa Borçlar | 657,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) Ödenecek Vergi | ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d) Ters Repo Stopajları | ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e) BPP Stopajları | ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f) HS Potansiyel Stopaj | ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g) HB-DT Potansiyel Stopaj | ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h) Valörlü HB-DT Potansiyel Stopaj | ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i) Ödünç İşlemler Potansiyel Stopaj | ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| j) HS Komisyon İadeleri Potansiyel Stopaj | ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k) Yönetim Ücreti | 223,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l) İhbar Karşılıkları | ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m) Diğer Borçlar | 761,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n) HS Realize Stopaj | ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o) HB-DT Realize Stopaj | ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj | ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FON TOPLAM DEĞERİ | 73.746,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AÇIKLAMA | TUTAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aracılık Komisyonu | 231,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlan Giderleri | 114,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fon Yönetim Ücreti | 223,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katılma Belgesi Basım Giderleri | ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denetim Ücreti | 180,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noter Harç ve Tasdik Ücretleri | ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergi Resim Harç vb Giderler | 108,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Takasbank Saklama Komisyonları | 10,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid. | ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri | ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopaj Gider Karşılığı | ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraç İzni / Kayda Alma Ücrt. | ,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPLAM | 869,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI- A)GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ ve ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HİSSE | NOMİNAL/TUTAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISCTR.E ( TEMETTÜ ) | 90,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYGAZ.E ( TEMETTÜ ) | 150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCHOL.E ( TEMETTÜ ) | 50,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EKGYO.E ( TEMETTÜ ) | 47,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EREGL.Y ( BEDELSİZ ) | ,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEGİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C) ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖDÜNÇ ALINAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖDÜNÇ VERİLEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menkul Kıy. Cari Piyasa Değ.(TL) | Miktar ( Adet ) | Menkul Kıymetler | Cari Piyasa Değeri (Nominal TL) | Teminat OlarakKabul Edilen Menkul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarih | Kurum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | / | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||