Son Güncelleme Tarihi
Portföy Bilgileri
Yatirim ve Yönetime Iliskin Bilgiler
| Halka Arz Tarihi 06.07.2009
|
|
06.02.2012 itibariyle |
|
| Fon Toplam Degeri | 74.436,86 |
| Yatirimci Sayisi | 2 |
| Birim Pay Degeri | 0,011112 |
Portföy Dagilimi |
|
| Hisse Senetleri (%) | 45,35 |
| Devlet Tahvili/Bono (%) | 0 |
| Ters Repo (%) | 54,65 |
| BPP (%) | 0 |
| Toplam (%) | 100 |
Fonun Yatirim Amaci/Stratejisi
| Fon
Yatirim Amaci / Stratejisi A Tipi fon, Tebligin 5. mad. hükümlerine göre portföy degerinin aylik agirlikli ortalama bazda en az %25’ini, devamli olarak mevzuata göre özellestirme kapsamina alinan Kamu Iktisadi Tesebbüsleri dahil, Türkiye’de kurulmus ortakliklarin hisse senetlerine yatirmis fon tipidir. Degisken Fon, Tebligin 5. mad. hükümlerine göre portföy sinirlamalari itibariyle diger türlerden herhangi birine girmeyen fon türüdür. Buna göre fon portföyü yönetiminde yatirim yapilacak sermaye piyasasi araçlarinin seçiminde nakde dönüsümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. A Tipi Degisken Fon'umuz, riskten korunma ilkesi çerçevesinde, koruma amaçli olarak, IMKB-30 vadeli islem sözlesmelerinde kisa pozisyon alabilir. |
|
 |
Fon Iç Tüzügü |
|
Fon Izahnamesi |
|
Karsilastirma Ölçütü Getiri Bilgileri |
|
Fon Karsilastirma Ölçütü ve Yatirim Stratejisi |
|
Aylik Raporlar |
|
Komisyon Bilgisi |
|
Vadeli Islem Esaslari |
|
Mali Tablolar |
|
Fon Yönetim Ücreti ve Giris Çikis Komisyon Tablosu |
Portföy Yöneticisi |
||
Delta Menkul Degerler A.S. |
||
Fon Kurulu Üyeleri |
||
| FKB | Meltem Nasuhbeyoglu | |
| FKÜ | Mehmet Özdemir | |
| FKÜ | Nihal Erkan | |
Fon Denetçisi |
||
Demet Yaz |
||
Fon Müdürü |
||
Mehmet Özdemir |
||
Kurucunun Ortaklik Yapisi |
||
Ortagin Adi/Soyadi-Ticaret Ünvani |
Pay
Tutari |
Pay
Orani |
| Fazli Özcan | 3.599.928 | 49.999 |
| M.Cem Fergan | 3.564.000 | 49.50 |
| E.Turgut Fergan | 28.800 | 0.40 |
| F.Kadir Özcan | 72 | 0.001 |
| Özlem Fergan | 7.200 | 0.10 |
| Toplam | 7.200.000 | %100 |